Аккаунт
Подождите, заходим ...
Нет учетной записи? Зарегистрироваться
×

Реальная торговля

Светлана Шилина

Последние несколько полгода появилась интересная тенденция на российском срочном рынке: движение начинается за 10-20 минут до вечернего клиринга, а внутри рынок боковой и вялый.

Это новая реальность.  Рынок не изменить.

Когда мы смотрим график постфактум, то рынок рисует совершенно красивые и правильные входы, которые отлично отрабатываются. Но, если смотреть детально, то необходимо переносить сделки без прибыли или на вечерку, или через клиринг. На вечерке стоп может не адекватно отработать, да и 15 минут активного торгового времени основной американской сессии может дорого стоить.

 

Пример такого входа мы наблюдали вчера:

lh01

 

Сильный сигнал от дневного уровня ушел на клиринг без прибыли.

Когда я делаю разбор рынка в конце недели (это обязательно), то, не учитываю входы на вечерке или перед клирингом. Чтобы это было легче делать, вечернюю сессию можно удалить из графика.

 

Вот как будет выглядеть наш фьючерс на индекс РТС:

lh02

 

Как это сделать:

Правой кнопкой мыши на графике вызываем меню:

Настройки / Редактирование настроек графика / Диаграмма

lh03

Ставим галочку в графе: Фильтр по времени с 10:00 до 18:55.

Также можно убрать первую геповую пятиминутку и посмотреть график без нее.

 

Анализируем график в удобном формате!

 

Больше полезной информации в нашем телеграмм чате: Частный трейдер

 

 

Этот вопрос задает практически каждый. Сегодня мы честно и аргументировано ответим на этот вопрос. Думаю, каждый хочет услышать в ответ: “Да практически  все!”.
Но, будем реалистами - так не бывает.

 

Реклама - двигатель торговли. Нам со всех сторон обещают: выпей йогурт - и сразу похудеешь. Пройди интенсив - и мгновенно будешь успешным!  Стань богатым в два шага - раз, два! Большинство прекрасно понимает, что это всего лишь реклама. А заманчивая картинка будущего призвана помочь потребителю самому убедить себя в необходимости приобрести тот или иной товар.

Что, обычно обещают в рекламе курсов по трейдингу:

  • Пройди 5-дневный курс в записи и стань супер трейдером с нуля!
  • 90% моих учеников торгуют в плюс!
  • Безубыточная торговля гарантированно!
  • Торговать легко и приятно!

Правда в том, что торговля, как и любой другой бизнес, требует серьезного отношения, полного погружения, затрат усилий и времени. А торговля без убыточных сделок просто  невозможна. Именно поэтому в торговле зарабатывают единицы.

 

Разделим наше статистическое исследование на несколько частей.

 

Какой процент учеников в принципе доходит до конца любого обучающего курса?

 

Приведу результаты авторитетных исследований.

В конце января 2014 года Гарвардским университетом был выложен полный текст сводного коллективного исследования, выполненного командой экспертов во главе с профессором Эндрю Дин Хо.

 Исследование ценно, прежде всего, тем, что в нём вузы точно высчитали процентное соотношение между «окончившими» и «не окончившими» изучение курса, учитывая всех слушателей, а не только тех, кто пожелал заполнить итоговую анкету.

 Как сообщается в сводном исследовании, всего на 17 курсов, записалось 841 687 слушателей (597 692, если считать участников, а не общее число регистраций).

Это намного более скромный результат, чем у Coursera (5,8 млн слушателей за 3 семестра,).

Полностью завершили свои курсы и получили сертификат 43 196 слушателей (5%), ещё 35 937 (4,2%) выполнили курс больше, чем наполовину. Абсолютное большинство — 469 702 слушателя (55,8%) — сделали меньше половины заданий, и ещё треть (292 852 или 34,8%) даже не начинали работу.

10–15% дошедших до конца — очень хороший результат для массовых открытых онлайн-курсов. Наиболее репрезентативный проект статистики MOOK показывает, что для большинства курсов типичен отсев на уровне 87%. В целом эти цифры укладываются в динамику четырех «архетипов», по Филу Хиллу, который еще в марте 2013 года определил 60–80% слушателей как «затаившихся» («lurkers»), которые готовы в любой удобный момент бросить курс (например, когда задания станут слишком сложными, обычно это бывает примерно на третьей неделе курса), ещё 5% — как «заходящих» («dropins»), которые мало что делают, но присутствуют в курсе до самого конца.

Исследование было проведено для бесплатных курсов. Фактор платности немного увеличивает процент окончивший курс.

По мнению авторов исследования, чтобы увеличить  эффективность онлайн-обучения, необходима совместная работа преподавателей и студентов.

 

Примерно такой же процент “доучившихся” мы получили на своих длинных программах, таких как "Годовое обучение трейдингу". При этом, трейдеры могут торговать в плюс, но не готовы вести и присылать дневник.

Кстати, по нашей скромной статистике, только программы с наставничеством с полной обратной связью дают результат и увеличивают шансы на успешное прохождение курса. Обычно, если трейдер покупает курс в записи, он так и остается не изученным. Есть много трейдеров, которые практически коллекционируют учебные материалы, но ничего не делают из рекомендованных программ.

 

Программа курса "Прибыльный трейдер за 60 дней" разработана с учетом  исследований эффективности обучающих программ.

Поэтому она получилась оптимальной:

  • простой материал в удобной подаче
  • короткая программа (повышает вероятность прохождения до конца)
  • обратная связь поддерживает мотивацию (проверка домашних заданий, 2 звонка, проверка торговли и ответы на вопросы)
  • при этом мы сохранили доступность по цене, учитывая индивидуальную работу.

 

И вот цифры, которые мы получили по итогам 8 месяцев работы:

  • 10% - прошли материал до первого домашнего задания;
  • 55% - выполнили все задания  на исторических графиках и дошли до виртуальной (демо-торговли);
  • 20% закончили курс;
  • 25% из всей выборки в процессе изучения материала.

Те, кто успешно закончил курс чаще всего приобретают более длинные программы наставничества.

 

Только теперь я могу ответить обоснованно на самый частый вопрос: “Какой процент ваших учеников зарабатывает?“

 

В итоге, из всех кто прошел обучение, торгует в плюс и регулярно присылает дневники - около 15%.

Еще треть из тех, кто успешно закончил обучение, продолжают регулярную торговлю на протяжении года и больше. Результат у всех разный: от около нуля до 5-20% в месяц в зависимости от фазы рынка.

Остальные - или уходят в поиски Грааля и коллекционирование торговых методов, или просто бросают торговлю из-за отсутствия времени или должного интереса и настойчивости.

Чтобы максимально использовать  учебные программы и торговать прибыльно недостаточно просто купить обучение. Как нельзя похудеть (помолодеть), выпив йогурт или просто купив абонемент в спортзал.

Важно учится и сохранить мотивацию, добежать до конца. Как это сделать - тема отдельной статьи. Но, главное, это любить биржевую торговлю, искренне интересоваться рынками, а не только возможностью быстро заработать.

 

И перефразируя знаменитую пословицу, скажу что, достижение успеха в торговле дело рук самого трейдера, а не цена купленного курса, обещанная прибыль или звездность преподавателя.

 

В следующей статье мы разберем те сложности и психологические ловушки, с которыми сталкиваются трейдеры, которые уже находятся в 15% выборке либо борются за свой стабильный положительный результат.

При подготовке статьи были использованы материалы кандидата филологических наук  В. С. Макарова.

 

Понедельник, 17 декабря 2018 21:18

Торговые идеи и еженедельная аналитика

Торговые идеи и аналитика

в бесплатном телеграм канале "Частный трейдер"
ПОДКЛЮЧИТЬСЯ

Как сильно текущее состояние рынка напоминает начало 2008 года. 

Островок стабильности, затишье перед бурей. Низкая волатильность и отсутствие трендов - сложная фаза для торговли. Важно иметь достаточно много активов для торговли, что бы не торговать внутри боковика, который внутри другого боковика.

scale 2400

Фьючерс на индекс РТС, дневной график

 

Торговля дневных импульсов возможна от края боковика, а тренды при выходе.

В пятницу цена вышла из трех мелких дней зазор для падения есть. если вы торгуете внутри дня, смотрите за часовым уровнем 112 000 пт. Либо мы увидим отбой (шорт), а если цена вернется выше получим ложный (лонг).

002

Фьючерс на индекс РТС, часовой график

 

Фьючерс на пару доллар/рубль торгуется вблизи трехмесячных минимумов. Ключевой уровень поддержки - 66 000 пт.

003

Фьючерс USD/RUB, дневной график

 

В данный момент на часовом графике идет отбой от поддержки 66 500 пт. в пятницу также был импульсный выход из мелких свечей и тест. Сопротивление 67 100 пт

004

Фьючерс USD/RUB, часовой график

 

Фьючерс на акции Сбербанка покинул боковик в виде треугольника, движения хватило ровно до первого уровня. Обычно выход из таких фигур идет стремительно и в начало треугольника 17500. Шорт остается в предпочтении по часу.

005

Фьючерс на акции Сбербанка

 

Нефть отстаивается после тренда. Боковик отлично виден на часе. как и всегда в таких случаях торгуем от края на возврат и в сторону выхода.

006

Фьючерс на нефть марки Брент часовой график

 

На этой неделе в среду ожидается заседание ФРС и решение по процентным ставкам. В среду торгую активность желательно ограничить. Обычно это сложная неделя.

Желаем вам прибыльной торговли в последние недели года!

 

Торговые идеи и аналитика

в бесплатном телеграм канале "Частный трейдер"
ПОДКЛЮЧИТЬСЯ

 

Вторник, 14 августа 2018 21:14

Сделки за неделю с 6 по 10 августа

На прошлой неделе все внимание было приковано к доллару, который вышел из боковика на всех рынках.

Покупка в доллар/рубль была в понедельник, в течение недели были добавки,а вся линия была закрыта сегодня.

 

Идея была реализована в закрытом чате трейдеров:

002

 

Шортили Сбербанк. Эту идею мы реализовали и через акции и через опционы:

Шорт фьючерса РТС, опционы:

006

 

Два месяца на форекс был полный штиль. Доллар стоял в боковике, а значит и все остальное. Мы смогли позволить себе достаточно длинный отпуск и с усиленной энергией приступили к работе после того как рынки “разродились”.

По многочисленным просьбам добавили в сигнальщика по Форекс часовые импульсы.

 

А также один из счетов:

007

 

Вот так выглядит закрытый торговый чат:

008

 

и реальные ощущения от динамичной торговли:

009

 

Хотите попробовать торговые сигналы?

 

 

Чтобы достичь успеха в новом деле, необходимо изучать много  теории и еще больше практиковаться. Это базовая установка, знакомая нам с детства. Чем больше работаешь - тем ярче результат.

Безусловно, трейдинг не является исключением. Вот только много работать -  совершенно не значит проводить сутки у терминала или изучать как можно больше методик. Именно в этом и кроется основная ловушка бизнеса.

 

Недавно мы провели  эксперимент, который уже дал весьма интересный результат.  Мы взяли небольшую группу учеников и выбрали для торговли одну единственную ситуацию. Правила описаны достаточно жестко и однозначно, как для робота.

Да, соглашусь, одна единственная ситуация на отдельном рынке - это весьма сложное испытание для психики трейдера. И не каждый его выдержит.

Практически все участники эксперимента имели достаточный багаж знаний за плечами, чтобы торговать как минимум три или четыре ситуации в день. А вот сделать 10 однотипных сделок за месяц редко кому под силу. Переторговка - главнейший враг трейдера.

Выполнило задание всего 7 человек. И  два участника идеально - с минимальными отклонениями от системы. Кстати, обе девушки - Оля и Елена.

У Елены по факту оказалось 90% прибыльных сделок, у Оли - 80 %. Учитывая, что среднее вознаграждение  примерно 2 к 1, матожидание просто отличное!

Результат оказался  даже лучше чем мы ожидали! При этом обычная торговля девушек была  гораздо скромнее.

Найти крайне дисциплинированных трейдеров - большая удача. И мы продолжаем работать с Олей и Еленой. И вот закончился еще один месяц торговли. Очередные результаты весьма впечатляющие:

001

У Елены пока всего 4 сделки , из которых три положительных.

Нам очень приятно видеть такие высокие показатели, но суть этого поста не только в том, чтобы вместе порадоваться за девушек..

Здесь напрашивается ряд вопросов.

Действительно ли трейдинг тяжелый труд или мы таким его делаем?

В какой момент необходимо прикладывать усилия?

А когда лучше расслабится?

А может мы слишком стараемся?

И действительно ли высокая работоспособность, интеллект и социальная ответственность являются залогом успеха в трейдинге?

 

После 10 лет торговли я могу с уверенностью сказать какие действия обеспечат регулярную прибыльность биржевой торговле:

  • Не стоит изучать много моделей и ситуаций, возьмите одну и доведите ее до совершенства.
  • Работайте много на этапе подготовке к торговле.Просмотрите сотни графиков, анализируя один паттерн. Соберите максимум  информации об этой модели.
  • Четко и досконально продумайте риск-менеджмент. Если возможно - ограничьте риски на уровне брокера или автоматизируйте этот процесс.
  • Приступайте к торговле. Поставьте цель безукоризненно выполнить 10 сделок. Никаких денежных целей на этом периоде.
  • Если результат совпадает с учебным и полностью устраивает, увеличивая риски.
  • Вы можете добавить еще один паттерн на этом этапе, но отработать его стоит по данному алгоритму. И важно! Торгуйте разные на разных активах, тогда не запутаетесь.
  • Торгуйте с помощью оповещений, лимиток или отложенных ордеров - это единственный способ сохранить психическое здоровье.

Описанный порядок действий -  достаточно быстрый путь в профессии, но  к сожалению, он мало кем применяется. Чаще всего, на старте изучается слишком много материала, но  без должной проработки. А знания приобретаются путем набивания шишек и потери значительных сумм в реальных торгах.

 

Торговлю на бирже выбирают уверенные, амбициозные и очень работоспособные люди. Но, эти личные качества наносят непоправимый вред счетам. Мы слишком стараемся. Торговля алертами, следование простейшей системе, торговля пару часов в день - все это крайне противоречит стандартному представлению о труде.

 

Чтобы устранить такую ситуацию  мы создали мини- курс “Прибыльный трейдер за 60 дней”.

В течение двух месяцев трейдеры, независимо от их компетенции, досконально изучают одну модель , отрабатывают ее до автоматизма под нашим контролем. Обучение также подходит для новичков, так как автоматически они получают доступ ко всей необходимой базовой информации - от основ бизнеса до нюансов риск - менеджмента и работы с торговым терминалом.

Основная задачи этого 60-дневного периода: понять, как правильно работает данный бизнес, приучить себя к дисциплине и простоте принятия решений, отработать единственную прибыльную модель до автоматизма, вести отчетность, соблюдать риск - менеджмент.

Детали этого курса, отзывы самих участников и их сделки вы можете посмотреть, перейдя по ссылке “Прибыльный трейдер за 60 дней”.

Делитесь своими наблюдениями, идеями и результатами в комментариях.

 

Торговля на колебаниях. Именно так можно описать наш стиль торговли. Независимо от периода на котором мы работаем, все сделки выглядят одинаково: вход в зоне остановки или мелких свечей (от уровня поддержки или сопротивления), а выход на кульминации. Всегда присутствует аналитический старший период и младший - для входа. Для выхода мы используем цели старшего периода и, как правило, берем всего один импульс (все свечи одного цвета). Можем использовать цель или трейлинг в целевой зоне.

Четверг, 30 ноября 2017 15:04

Индекс страха на уровне 2006-2007года

На этой неделе графически возник сигнал покупки индекса доллара. Это серьезный знак для рынков. Несмотря на то, что любой сигнал работает с вероятностью 50/50 (или сработает или нет), сегодня хотела бы поговорить о том, что бывает и на что влияет среднесрочное укрепление доллара.

Страница 1 из 220
СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ
июль 25, 2018 1025
Сегодня в 17:30 МСК статистика по нефти Технически рисуется отбой от низа диапазона, с…
июль 13, 2018 596
Хоть и пятница 13 сегодня, но рынок дал точки входа. Если не ждать от него многого и не…
июль 06, 2018 470
RTS-9.18 Фьючерс на индекс ртс куплен в рамках утреннего торгового плана в нашем…
июнь 29, 2018 527
РТС и Сбер Покупка фьючерсов на индекс РТС и акции Сбербанк были выполнена в рамках…
Свежие комментарии

Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств.
Начиная торговлю, убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли.
Все продукты и услуги нашей компании предназначены исключительно для использования в образовательных или ознакомительных целях.
Помните, что доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем.

Договор конфиденциальности

 

Портал https://fortsforyou.com/ (далее по тексту Проект), является информационным интернет-ресурсом.

В рамках данного Проекта осуществляется сбор персональных данных клиентов, которые необходимы для обработки и доставки заказов, сделанных клиентами. Также в рамках Проекта можно бесплатно подписаться на получение видеоурока, где при подписке также производится сбор персональных данных.

Перед вводом своих данных в форму подписки, ознакомьтесь с условиями политики конфиденциальности.

В работе Проекта принимаются во внимание следующие принципы политики конфиденциальности:

  • Личные сведения, которые вводятся в форму подписки или форму подачи заявки на получение информационного продукта, не разглашаются, не передаются третьим лицам и не распространяются другими способами никогда и ни под каким предлогом. Полная приватность подписчиков Проекта гарантируется.
  • Ответы на вопросы, поступающие в службу поддержки, могут публиковаться на страницах Проекта с цитированием самого вопроса, но данные задавшего вопрос человека раскрываться не будут, если только он сам об этом не попросит.
  • В рамках Проекта постоянно проводятся различные маркетинговые исследования аудитории. Они ведутся с помощью опросов, голосований и анкет. Результаты исследований могут быть опубликованы на любой странице Проекта, при этом анкетные и иные данные участников голосований и опросов публиковаться не будут.

Вводя свои данные в форму подписки или форму подачи заявки на приобретение информационного продукта , принимая участие в голосованиях и опросах, отправляя запросы в службу поддержки, вы тем самым принимаете условия настоящей политики конфиденциальности.

Регулярные обзоры рынка, свежие идеи и сделки теперь в телеграм чате         Подключайся бесплатно