Аккаунт
Подождите, заходим ...
×

MOEX

Понедельник, 16 марта 2020 20:59

Волновой анализ основных активов. Торговые идеи на март 2020 года.

Автор
Оцените материал
(1 Голосовать)

Финансовые рынки пережили худшую неделю с 2008 года.

Уровень падения на основным индексам с вершины составляет:

rts

Больше всего пострадал индекс РТС так как он выражен в долларах. Сейчас рынки пришли к ключевом уровням поддержек.

Фундаментальных причин покупки нет, кроме накачкой рынков ликвидностью и разных там льгот. Но, это повод отскочить. Для роста нужны более веские основания. Обычно, рынок не снижается одним падением. Так было в 30-е годы, в 2008 и в 2011.

Самая простая коррекционная модель выглядит в виде зигзага а-в-с. Лучшая точка открытия шорта это окончание В.

volna b

Пример 1929 год:

1929

Пример майского отскока 2008 года:

2008

Кризис 2001 года:

2001

 

Для идеального шорта хотелось бы В. Но ее может и не быть, ведь каждый кризис уникальный.

2020

 

Как не перепутать отскок В с началом новой волны роста?

Первый способ примитивный и даже думать не надо. Если с уровней, которые будут в обзоре, формируются недельные разворотные модели, то открываем лонг по риску.

Идеальнее всего через опционы с нормальным сроком. Все таки это контренд. Половину продаем через 1 к 1, а вторую держим по дневке, куда дотянем.

В случае отбоя на недельном от целевых сопротивлений - поворачиваем в шорт. Тоже идеально опционами. Далее наблюдаем за поведением цены.

Отскок В отличается от фазы роста своей силой. Это быстрая ликвидация шортов. Во время этого отскока негатив игнорируется и выкупается. Актив прет без остановки. Так было в мае 2008 года. Это было впервые и мы были сильно озадачены.

Для коррекции В характерны невысокие объемы. Ее размер обычно не более 62-70% от волны а. Часто это тест зеркального уровня. В целевой зоне для шорта мы ищем свечную модель разворота.

Если вас интересуют основы волновой теории, почитайте книгу “Торговый хаос 1” Билла Вильямса . Кстати это первая книга по трейдингу, которую я изучала. Я была просто очарована ею. Хотя сейчас прекрасно понимаю, что она явно не для новичков.

 

А что если отскока не будет? Особенность нашей торговой системы - это идти за ценой. Мы не предсказываем разворот. Мы торгуем по тренду, пока разворот не случится на дневке.

Для успеха на текущем рынке достаточно всего лишь скользящей средней или любого другого трендового индикатора. Это позволит вам не стоять против сильного тренда. В итоге он вас вытянет.

Ниже приведены основные графики по состоянию на закрытие пятницы. Все уровни обозначены, а принцип торговли описан выше.

Недельный график SnP 500. Отскок в в идеале до 3000 и падение в район 2200. Идеальный сценарий и там покупка. Торгуем не предсказание, а рынок и держим в голове эту картинку.

sp

 

Текущие уровни вполне подходят для отскока:

mx1

 

Немецкий Dax на ключевой поддержке. На уровне ждем реакцию (сегодня пока рынок торгуется крайне слабо в районе - 8%).

dax

 

Месячный график нефти марки Brent. Торгуется в районе низов. Вполне возможен поход в район 20 долларов. Там планировала смотреть лонг после разворота.

brent

 

Индекс RTSI, недельный график:

rtsi

 

Еще раз хочу подчеркнуть, что уровни это хорошо, но тренд важнее. Условия для отскока есть - просто беспрецедентная поддержка рынка от ФРС и других центробанков. Думаю, новости вы читали, пересказывать не буду.

 

Анонс

Пока бушует вирус и объявлен карантин, приглашаем вас на практический тренинг по опционам. Время пролетит быстрее и с пользой в кругу единомышленников. Умение торговать на бирже настоящее антикризисное и даже антивирусное решение! Читайте детали по ссылке и присоединяйтесь:
ПОДРОБНЕЕ

 

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ
Brent
март 30, 2020 741
Сегодняшний обзор начнем с нефти марки Brent. Нефть открылась -8% и вышла в пятницу из…
rts
март 16, 2020 588
Финансовые рынки пережили худшую неделю с 2008 года. Уровень падения на основным индексам…
gazprom
март 03, 2020 468
Что произошло на прошлой неделе? Историческое событие, которое будут изучать в книгах…
RTSI
фев 25, 2020 766
Коррекция на рынке развивается по ранее описанному сценарию. Сегодня мы будем…
Свежие комментарии

Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств.
Начиная торговлю, убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли.
Все продукты и услуги нашей компании предназначены исключительно для использования в образовательных или ознакомительных целях.
Помните, что доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем.