Аккаунт
Подождите, заходим ...
×

Аналитика

Светлана Шилина

Сегодняшний обзор начнем с нефти марки Brent. Нефть открылась -8% и вышла в пятницу  из 10-дневного боковика. Это сильный шортовый сигнал. 

Лонги будут только, если этот выход вниз не сработает (выше 28). До момента 28 - только шорт. Не забудьте перейти на новый контракт BRK0.

Brent

 

Индекс РТС на недельном графике.

РТС скорректировался на 80% от дна 2016 года.

РТС

Сейчас остановка - формируется боковик внутри последней падающей недели (внутренний день). Рынок может уйти в длительную консолидацию после такого резкого движения. Обычно, на таких рынках многие трейдеры заканчивают свою карьеру. Количество участников рынка уменьшается. Пока маржинколл получили те, кто торговали с плечами или не учитывали размеры волатильности.

Инвесторы без плечей, скорее всего, терпят. В итоге торговать некому: у инвесторов закончились деньги, спекулянты в “засаде”: многих просто пугает дикая волатильность.

 

Индекс ММВБ упал на зеркальный уровень, падение составило 35% в абсолюте.

ММВБ

Тренд вниз, но отскок может быть до 2800 пт. Шорт при закрытии ниже 2200 пт.

 

EUR/RUB, недельный график.

EURRUB

Евро находится в зоне исторических максимумов, Торгуем по тренду в лонг, но в зоне сопротивлений стоит это делать максимально осторожно: не много сделок и с защитой.

Если будет глубокий откат - покупки от 80 рублей за евро.

 

USD/RUB недельный график, спот.

USDRUB

Доллар также находится на своих исторических максимумах, которых он достиг в 2016 году.

Это психологически крайне сложный уровень для участника торгов. Здесь также может быть консолидация или откат. Кстати при пробое максимума технически цель 100 рублей за доллар. Тренд вверх, но цена на сопротивлении. Как и другие активы.

Тактику, которую мы используем в таких ситуациях, торгуем по тренду до тех пор, пока часовые сигналы не начинают выбиваться. Как только последний выбивается, ждем дневную формацию. В случае отката, лонги от уровней 75 и 70, но с дневных формаций.

 

Акции также находятся на промежуточных дневных поддержках. пример Сбербанк:

Сбербанк

Поддержка на уровне 180, рынок консолидируется. При выходе из боковика вниз - цель 140 руб.

Это очень сильный уровень и там можно смотреть дневной лонг, при наличие паттерна. Если цена выйдет из боковика вверх, уровень 220 можно использовать для выхода из акций, если вы в них застряли. Будем смотреть дневную формацию в шорт.

 

Прибыльной вам торговли и конструктивного карантина!

 

Финансовые рынки пережили худшую неделю с 2008 года.

Уровень падения на основным индексам с вершины составляет:

rts

Больше всего пострадал индекс РТС так как он выражен в долларах. Сейчас рынки пришли к ключевом уровням поддержек.

Фундаментальных причин покупки нет, кроме накачкой рынков ликвидностью и разных там льгот. Но, это повод отскочить. Для роста нужны более веские основания. Обычно, рынок не снижается одним падением. Так было в 30-е годы, в 2008 и в 2011.

Самая простая коррекционная модель выглядит в виде зигзага а-в-с. Лучшая точка открытия шорта это окончание В.

volna b

Пример 1929 год:

1929

Пример майского отскока 2008 года:

2008

Кризис 2001 года:

2001

 

Для идеального шорта хотелось бы В. Но ее может и не быть, ведь каждый кризис уникальный.

2020

 

Как не перепутать отскок В с началом новой волны роста?

Первый способ примитивный и даже думать не надо. Если с уровней, которые будут в обзоре, формируются недельные разворотные модели, то открываем лонг по риску.

Идеальнее всего через опционы с нормальным сроком. Все таки это контренд. Половину продаем через 1 к 1, а вторую держим по дневке, куда дотянем.

В случае отбоя на недельном от целевых сопротивлений - поворачиваем в шорт. Тоже идеально опционами. Далее наблюдаем за поведением цены.

Отскок В отличается от фазы роста своей силой. Это быстрая ликвидация шортов. Во время этого отскока негатив игнорируется и выкупается. Актив прет без остановки. Так было в мае 2008 года. Это было впервые и мы были сильно озадачены.

Для коррекции В характерны невысокие объемы. Ее размер обычно не более 62-70% от волны а. Часто это тест зеркального уровня. В целевой зоне для шорта мы ищем свечную модель разворота.

Если вас интересуют основы волновой теории, почитайте книгу “Торговый хаос 1” Билла Вильямса . Кстати это первая книга по трейдингу, которую я изучала. Я была просто очарована ею. Хотя сейчас прекрасно понимаю, что она явно не для новичков.

 

А что если отскока не будет? Особенность нашей торговой системы - это идти за ценой. Мы не предсказываем разворот. Мы торгуем по тренду, пока разворот не случится на дневке.

Для успеха на текущем рынке достаточно всего лишь скользящей средней или любого другого трендового индикатора. Это позволит вам не стоять против сильного тренда. В итоге он вас вытянет.

Ниже приведены основные графики по состоянию на закрытие пятницы. Все уровни обозначены, а принцип торговли описан выше.

Недельный график SnP 500. Отскок в в идеале до 3000 и падение в район 2200. Идеальный сценарий и там покупка. Торгуем не предсказание, а рынок и держим в голове эту картинку.

sp

 

Текущие уровни вполне подходят для отскока:

mx1

 

Немецкий Dax на ключевой поддержке. На уровне ждем реакцию (сегодня пока рынок торгуется крайне слабо в районе - 8%).

dax

 

Месячный график нефти марки Brent. Торгуется в районе низов. Вполне возможен поход в район 20 долларов. Там планировала смотреть лонг после разворота.

brent

 

Индекс RTSI, недельный график:

rtsi

 

Еще раз хочу подчеркнуть, что уровни это хорошо, но тренд важнее. Условия для отскока есть - просто беспрецедентная поддержка рынка от ФРС и других центробанков. Думаю, новости вы читали, пересказывать не буду.

 

Анонс

Пока бушует вирус и объявлен карантин, приглашаем вас на практический тренинг по опционам. Время пролетит быстрее и с пользой в кругу единомышленников. Умение торговать на бирже настоящее антикризисное и даже антивирусное решение! Читайте детали по ссылке и присоединяйтесь:
ПОДРОБНЕЕ

 

Что произошло на прошлой неделе?

Историческое событие, которое будут изучать в книгах будущие трейдеры: максимальное недельное снижение американского рынка. Многие акции снизились более чем на 20% от своих максимумов. Причина - уменьшение деловой активности вначале в Китае, перспективы распространиться на весь мир. Неявная причина: перегретость рынков, все проф. трейдеры были настроены на коррекцию, просто не было повода.

Российский рынок также упал.

ВАЖНО! Объемы в пятницу были огромны. Простая стратегия- это выше пятничной свечи рост, а ниже шорт.

Текущая неделя может быть техническим отскоком. Но, глобальные позиции открывать рано.

Что происходит сейчас? Что повлияет на рынок?

Рынки будут ждать сигналов, куда двигаться дальше.

Обратите внимание на недельные уровни, на которых остановился российский рынок.

 

 На графике нет ответа будет отбой или пробой. Есть только наличие уровня. И цена пришла к нему. Факторы, которые повлияют на отбой или пробой еще не сформировались.

В пятницу, глядя на происходящее, в поддержку рынков выступил ФРС. Пообещал поддержать. Обычно это вливание и понижение ставок.

В четверг и пятницу заседание ОПЕК. Трейдеры надеются на сокращение добычи.

Основным фактором к росту могут стать хорошо данные по борьбе с коронавирусом. Или, если вирус сам пойдет на снижение.

В России есть также внутренние новости: обострение в Сирии.

В сухом остатке. На текущей неделе можно торговать локально. Идеи по закрытию недели.

 

Посмотрим еще на главные бумаги индекса: Сбербанк и Газпром.

  gazprom

 В Газпроме я по-прежнему в шортах. Сопротивление 220, там также по плану шорт при наличие сигнала по часу. Лонги выше пятничного падения.

В Сбербанке благополучно закрылся шорт. Бумага выпала их сжатия - клин.

Это достаточно сильная фигура. будем шортить а лонги также в случае поглощения прошлой недели и формирования ложного пробоя.

В нефти технический отскок в район 57-59, о смене тренда также говорить нельзя пока.

Мы настроены на более боковое движение, на зализывание ран трейдерами на этой неделе. Часто, после таких сливов торговать просто не кому.

 

Надеюсь, вы находитесь на правильной стороне и извлекаете возможности из текущего бурного движения.

 

Прибыльной вам торговли!

 

Вторник, 25 февраля 2020 18:16

Торговые идеи с 24.02.2020 по 29.02.2020 года.

Коррекция на рынке развивается по ранее описанному сценарию. Сегодня мы будем анализировать тенденцию на недельных графиках.

 

Первая цель снижения индекса RTSI - 1400 пт. С этих уровней уже могут покупки. Но, внимательно проанализировав график, очевидно что крайняя точка и лучшая для лонга это 1270 пт. Будем смотреть реакцию на первый и второй уровни. Пока шорты.

RTSI

 

Пара USD/RUB. Агрессивные покупки от уровня 61 себя оправдали. Текущая неделя началась с пробоя вверх ключевого уровня 64,5. Сейчас это поддержка для покупки. Для недельного графика важна цена закрытия. Закрытие выше 64,5 на недельном - слом нисходящей тенденции. И это путь к 70.

USDRUB

 

Акции Сбербанка выглядят к хорошему падению. Но, снижаются достаточно медленно. Может, потому что мы в шортах и хочется по-быстрее? ))

Сбербанк

Ключевая поддержка 235. Там может быть отбой. Но, если не удержим - то падение продолжится. Ждем уровень.

 

Посмотрим индекс Московской биржи IMOEX.

IMOEX

Ключевая поддержка и уровень для покупок 2800-2900. Но, только если будет повод. Пробой уровня - смена тренда. Сейчас шорт.

 

Нефть Марки BRENT отбилась от сопротивления 60. Нисходящий тренд. Лонги выше 60. Для шортов - много поддержек в моменте. Если шортить, то на росте ( во время коррекций).

BRENT

 

Прибыльной вам торговли!

В прошлом обзоре был анализ среднесрочных тенденций. Сегодня анализ дневных графиков вместе с часовиками.

 

На фьючерсном рынке все активы выглядят как под копирку. Боковик с понижением в рисковых активах. План торговли по всем активам одинаков. Детальнее по активам:

 

Фьючерс на индекс РТС:

Фьючерс на индекс РТС

На дневном графике зрелый боковик 151 000 на 158 000. Идеальный шорт от верхней границы с целью 145 000 пт. Если мы просто пробиваем низ, то можем торговать шорт с младших периодов. Лонг только после выхода из боковика вверх.

 

Фьючерс на акции Сбербанка:

Фьючерс на акции Сбербанка

Алгоритм торговли тот же. Границы боковика.

 

Фьючерс на акции Газпрома:

Фьючерс на акции Газпрома

Боковик 23700 на 22500. Алгоритм тот же: шорт по часу от верха или ниже боковика. Лонги после пробоя вверх границы.

 

Фьючерс на пару USD/RUB:

Фьючерс на пару USDRUB

Тренд вверх, но в моменте боковик. Покупки от низа.

 

Фьючерс на нефть марки Brent:

Фьючерс на нефть марки Brent

Ей необходимо время отстояться после сильного движения. Очень красивый боковик на дневке. Внутри него можно работать от края, кто умеет. направлено торгуем в сторону выхода.

 

Удачной вам торговли.

Уже месяц лихорадит рынок. На первый план вышла эпидемия в Китае и, соответственно, снижение мирового спроса, как на энергоносители, так и на прочие товары.

На самом деле, кроме нефте-газового сектора и китайского индекса особо никто сильно не упал. 

 

Нефть марки BRENT, недельный график фьючерса.

brent

Не смотря на то, что нефть пришла к минимумам 2019 года, говорить о развороте нельзя.

Зона поддержки широкая и цена вполне может обвалиться к 50ти после теста пробитого уровня в районе 57.

brent 02

Будем смотреть на следующей неделе.

 

Индекс RTSI, месяц + дневка

Индекс RTSI

На месячном графике пинбар от уровня. Шорт ниже пинбара или от 1 600 пт. Лонги, если цена закроется выше пинбара. Дневной уровень поддержки 1430 пт. Долгосрочный 1300 пт.

 

Акции Сбербанка месяц + дневка

Акции Сбербанка

Акции интересны в лонг выше максимумов 280 или от 240 руб. Если акция выходит из клина вниз - шорт.

 

Акции Газпрома месяц + дневка.

Акции Газпрома

Акция Газпрома на месячной поддержке, крайний уровень 220. Шорты ниже, для лонгов здесь требуется разворот, как минимум недельный.

 

Акции Лукойла месяц + дневка.

Акции Лукойла

 В тренде, покупки в зоне 6100 и 5400 с дневных формаций.

 

Сургутнефтегаз месяц + дневка.

Сургутнефтегаз

На дневном графике зона покупки, но на месяце нет зазора, покупки только если пробой двойной вершины или от низов боковика.

 

USD/RUB недельный + дневка.

USD/RUB

На месяце плохо видно уровни, поэтому смотрим недельный. Ключевая поддержка для покупок 62,2, сопротивление 64,5. Шортов нет.

 

Среди всех акций самая яркая конструкция в Татнефти.

Татнефти

 Купите выход из проторговки по тренду или от низа. Внизу важен разворот на дневке.

 

Полюс Золото месяц + дневка.

Полюс Золото

Покупка от 6500 и выше 8000.

 

Яндекс месяц + дневка.

Яндекс

Идея из чата уже сработала. Лонг.

 

ГМК Норникель месяц + дневка.

ГМК Норникель

Акция в тренде. Уровни 19 100 и 19 900.

 

Прибыльной вам торговли!

Добрый день, уважаемые трейдеры!

Сегодня первый полноценный рабочий день для многих трейдеров. Традиционно в праздничный период крупные компании не торгуют, трейдеры катаются на лыжах, а в офисах остается только обслуживающий клиентов персонал.

Все кто вернулся на рынок ждет некоторое разочарование, традиционно хорошие движения были на праздники на тонком рынке. А на рынке акций некоторые из них сделали за пару дней по 20-60%! без видимых на то причин. Риск коррекции сегодня достаточно высок, а вот становится контртренд пока причин нет.

Сегодня посмотри недельные графики фьючерсов и наиболее интересных ликвидных акций. Практически на все есть фьючерсы, но анализ лучше делать на споте.

 

Недельный график индекса РТС

rtsi

Тренд вверх, ударная праздничная неделя. шортовых сигналов нет, вероятность коррекции высокая. Ключевые уровни для лонга : 1400, 1300, 1200.

 

Недельный график пары USD/RUB

usdrub

60,5 об этом уровне как целевом в падении мы писали в последних обзорах. Ключевая поддержка. Можно рискнуть купить разворот от этого уровня. Переносить через ночь аккуратно, правильно считать риск.

 

Недельный график акций Сбербанка

sber

Также цена достигла ключевого сопротивления. Шорта нет, для лонгов нет ситуаций. Вне позиции.

 

Недельный график акций ГМК Норникель

gmk

Самая сильная акция рынка. В тренде торговать можно в лонг с часа или дневки все сигналы. На уровне 17 000, если будет, можно взять подержать. Если будет сигнал.

 

Недельный график акций Лукойл

lukl

Сработала идея выхода из боковика. торгуем все часовые сигналы по тренду. 6 250 уровень покупки по дневке. Шортов категорически нет.

 

Недельный график акций Роснефть

rosneft

Выход из проторговки, поддержка 465. Шортов нет.

 

Недельный график акций Сургутнефтегаз

surgut

Акция в тренде, можно торговать все сигналы по часу. Уровень поддержки 45.

 

Недельный график акций Татнефть

tatneft

При обновлении максимума есть надежда на тренд. Ставим алерт и не пропускаем идею.

 

Недельный график акций Газпромнефть

gazneft

Выход из длительного сжатия - признак тренда, торгуем все сигналы и держим по дневке.

 

Недельный график фьючерса на нефть марки Брент

brent

Отбой от верхней границы- сигнал шорт. Нефть в идеале торговать внутри дня, ее неприятно переносить в шорт через ночь, так как слишком высоки политические риски.

 

Прибыльного вам 2020 года!

Несколько раз в месяц рынок дает отличную точку входа на дневном графике. Во фьючерсах мы не всегда можем войти в эти идеи. То слишком широкий стоп, то вход контртренд перед выходными, то рынок делает 2-3 ложных выноса прежде, чем уйти в правильную сторону. Иногда мы ждем слишком точный вход и пропускаем все движение.

Чтобы не упустить лучшие возможности от края, удобнее всего использовать опцион. Сейчас обучается второй поток опционщиков в нашей школе. На 60% группа состоит из новичков!

Это стало достаточно сложной задачей для нас, как преподавателей. Я считаю опционы лучшим решением для новичков, даже по одной простой причине:

  • риск ограничен стоимостью актива и не требует постановки стопа. По моим наблюдениям процентов большая часть молодых трейдеров хоть раз, да и не поставят стоп или сделают поставят не правильно. Иногда это становится фатальным для счета.

Но, рассказать за пару недель все о бирже и опционах задача, поверьте, не простая.

Кроме стандартной программы, наши материалы пополнились более 20! короткими методичками по всем вопросам трейдинга.

Чего мы добились за месяц обучения:

  • новички за 30 секунд в реальном рынке могут выбрать идею и еще за 30 секунд выбирают способ реализации! 
  • мы обещали научить зарабатывать 100% в год, а совершили 4 сделки в этом месяце (кто участвовал виртуально? а кто реально): две из которых закрылись в 0, а две дали около 15% каждая.

Пример работы в чате: реализация идеи в РТС - покупка 5 декабря:

001

Окончание сделки:

002

И сам график движения:

003

 

Этот курс я считаю самым большим достижением в рамках Школы трейдинга. мы сделали сложнейшую тему очень простой!

 

Сегодня я хочу подарить вам одну из методичек - Справочник по фьючерсам. Она была также разработана для этого курса, но будет полезна всем, кто делает первые шаги на срочном рынке.

 

 

Мы обязательно повторим данный курс в начале следующего года, так как многие просто на него не успели записаться. А до лета рынок обычно активный и будет достаточно возможностей для торговли.

 

А вы используете опционы в биржевой торговле?

 

Хотели бы вы купить опцион, который ГАРАНТИРОВАННО принесет минимум 200% прибыли в следующие три месяца?

Мы выступим эмитентом опциона, который будет вести себя как биржевой актив!

 

Стоимость опциона 1990 рублей.

Базовый актив: любая обучающая программа Школы трейдинга стоимостью от 7000 рублей.

Срок исполнения (дата экспирации): 15 марта 2020 года.

 

Опцион дает право его владельцу получить продукт или услугу на сумму 7000 рублей в любое время до даты исполнения. 

Если стоимость товара или услуги выше 7000 рублей, то вы просто доплатите разницу.

 

Стоимость базового актива будет меняться по следующему графику:

  • с 17 до 19 декабря - 7000 руб
  • с 19 до 22 декабря - 6000 руб
  • с 22 до 25 декабря - 5000 руб
  • с 25 до 28 декабря - 4000 руб
  • с 28 до 31 декабря - 3000 руб

 

Это значит что покупка опциона до 19-го декабря принесет более 250%, а покупка в период с 28-го по 31-го декабря только 100%.

 

 

Еще никогда изучение опционов не было таким простым!

 

Великолепных вам бизнес возможностей в Новом 2020 году!

 

Понедельник, 16 декабря 2019 16:22

Торговые идеи с 16.12.2019 по 20.12.2019

Добрый день уважаемые трейдеры!

Сейчас в разгаре самый лучший период в году. И рынок не подвел. Посмотрим какие возможности есть в данный момент на рынке.

Пара USD/RUB спот (дневка + час)

RUB

Цена стремительно вышла из двухмесячного боковика вниз и пришла на сильный уровень. Аккурат в этом месте вышла новость о снижении ключевой ставки Банком России, что резко развернуло тенденцию. Сейчас на дневке пинбар от ключевого уровня. Более точный вход дает нам часовой график. Закрытие утреннего гепа вверх выше 63 рубля за доллар дает нам сигнал в лонг. Шорты ниже дневного пинбара.

 

Индекс RTSI, дневной график.

RTSI

Восходящий тренд, не стоит шортить. Сопротивление 1520 пт. Покупки от откатов. Ключевой уровень поддержки 1430.

 

Фьючерс на акции Сбербанка SRZ9

SRZ9

После появления ложного пробоя канала цена совершила стремительный рост. Минимальная цель такого сигнала 25000 пт. Сейчас цена в зоне прошлых максимумов, шортить не рекомендую, на часе три касания по тренду. Сигнал в лонг, но если часовой сигнал провалится, то возможна более глубокая коррекция. Пока лонг по часу.

 

Интересен также и график акций ВТБ.

ВТБ

На дневке выход из боковика и тест пробоя. Входы от часа. В поддержке два уровня: 0,046 и 0,455 руб. Можно покупать как фьючерс так и акцию.

 

Фьючерс на акции Газпрома GZZ9 на поддержке и рисует длинную проторговку. Сейчас лонги. Шорт будет, если выйдет вниз из проторговки. При выходе вверх - можно добавить лонг.

GZZ9

 

Нефть BRF0 в зоне сопротивлений, но тренд растущий. Без идей.

BRF0

 

Контролируйте общий риск портфеля, если несколько позиций открыты в одну сторону.

Прибыльной вам торговли!

На рынках есть время торговать в лонг, есть время торговать в шорт, а есть время безделья. Быть без позиции - тоже позиция.

Полтора месяца безоткатного ралли привели к ожидаемому боковому рынку. Чередование - это основа ценовых колебаний.

Самое главное в таких боковиках исключить чрезмерную "движуху". А если и делать какие то телодвижения, то только от края боковиков или после выхода.

 

Задача сегодняшнего обзора очень точно показать эти боковики. А стратегию торговли мы уже написали.

 

Фьючерс на индекс РТС (RIZ9).

Фьючерс на индекс РТС

Бок 143000 на 147000.

 

Фьючерс на акции Сбербанка (SRZ9).

Боковик лучше всего виден на недельке.

Фьючерс на акции Сбербанка

Границы 23500 на 24500.

 

Фьючерс на USD/RUB (SIZ9).

Фьючерс на USD/RUB

Диапазон  - 63500 на 64700.

 

Нефть марки Brent (BRZ9) - 61,5 на 64,5.

Нефть марки Brent

 

Газпром вышел из боковика, торгуем в лонг выше проторговки. Oтмена лонгов ниже 24500.

Газпром

 

Фьючерс на акции ВТБ (VBZ9).

Фьючерс на акции ВТБ

Бок на вершине, торгуем в сторону выхода 4570 на 4670.

 

В акциях Лукойла (вход можно сделать через фьючерс LKZ9). Привлекателен выход по тренду наверх.

акции Лукойла

 

Не забудьте установить на всех уровнях звуковые оповещения!

 

Если тема проторговок для вас новая или непонятная, посмотрите вебинар “Ценовые консолидации” в школе трейдинга.

 

Прибыльной вам торговой недели!

Страница 1 из 225
СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ
Brent
март 30, 2020 1003
Сегодняшний обзор начнем с нефти марки Brent. Нефть открылась -8% и вышла в пятницу из…
rts
март 16, 2020 779
Финансовые рынки пережили худшую неделю с 2008 года. Уровень падения на основным индексам…
gazprom
март 03, 2020 683
Что произошло на прошлой неделе? Историческое событие, которое будут изучать в книгах…
RTSI
фев 25, 2020 980
Коррекция на рынке развивается по ранее описанному сценарию. Сегодня мы будем…
Свежие комментарии

Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств.
Начиная торговлю, убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли.
Все продукты и услуги нашей компании предназначены исключительно для использования в образовательных или ознакомительных целях.
Помните, что доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем.