Аккаунт
Подождите, заходим ...
×

Аналитика

Торговые идеи на неделю с 30 марта по 05 апреля

Опубликовано в Понедельник, 30 марта 2020 13:45 Автор

Сегодняшний обзор начнем с нефти марки Brent. Нефть открылась -8% и вышла в пятницу  из 10-дневного боковика. Это сильный шортовый сигнал. 

Лонги будут только, если этот выход вниз не сработает (выше 28). До момента 28 - только шорт. Не забудьте перейти на новый контракт BRK0.

Brent

 

Индекс РТС на недельном графике.

РТС скорректировался на 80% от дна 2016 года.

РТС

Сейчас остановка - формируется боковик внутри последней падающей недели (внутренний день). Рынок может уйти в длительную консолидацию после такого резкого движения. Обычно, на таких рынках многие трейдеры заканчивают свою карьеру. Количество участников рынка уменьшается. Пока маржинколл получили те, кто торговали с плечами или не учитывали размеры волатильности.

Инвесторы без плечей, скорее всего, терпят. В итоге торговать некому: у инвесторов закончились деньги, спекулянты в “засаде”: многих просто пугает дикая волатильность.

 

Индекс ММВБ упал на зеркальный уровень, падение составило 35% в абсолюте.

ММВБ

Тренд вниз, но отскок может быть до 2800 пт. Шорт при закрытии ниже 2200 пт.

 

EUR/RUB, недельный график.

EURRUB

Евро находится в зоне исторических максимумов, Торгуем по тренду в лонг, но в зоне сопротивлений стоит это делать максимально осторожно: не много сделок и с защитой.

Если будет глубокий откат - покупки от 80 рублей за евро.

 

USD/RUB недельный график, спот.

USDRUB

Доллар также находится на своих исторических максимумах, которых он достиг в 2016 году.

Это психологически крайне сложный уровень для участника торгов. Здесь также может быть консолидация или откат. Кстати при пробое максимума технически цель 100 рублей за доллар. Тренд вверх, но цена на сопротивлении. Как и другие активы.

Тактику, которую мы используем в таких ситуациях, торгуем по тренду до тех пор, пока часовые сигналы не начинают выбиваться. Как только последний выбивается, ждем дневную формацию. В случае отката, лонги от уровней 75 и 70, но с дневных формаций.

 

Акции также находятся на промежуточных дневных поддержках. пример Сбербанк:

Сбербанк

Поддержка на уровне 180, рынок консолидируется. При выходе из боковика вниз - цель 140 руб.

Это очень сильный уровень и там можно смотреть дневной лонг, при наличие паттерна. Если цена выйдет из боковика вверх, уровень 220 можно использовать для выхода из акций, если вы в них застряли. Будем смотреть дневную формацию в шорт.

 

Прибыльной вам торговли и конструктивного карантина!

 

Финансовые рынки пережили худшую неделю с 2008 года.

Уровень падения на основным индексам с вершины составляет:

rts

Больше всего пострадал индекс РТС так как он выражен в долларах. Сейчас рынки пришли к ключевом уровням поддержек.

Фундаментальных причин покупки нет, кроме накачкой рынков ликвидностью и разных там льгот. Но, это повод отскочить. Для роста нужны более веские основания. Обычно, рынок не снижается одним падением. Так было в 30-е годы, в 2008 и в 2011.

Самая простая коррекционная модель выглядит в виде зигзага а-в-с. Лучшая точка открытия шорта это окончание В.

volna b

Пример 1929 год:

1929

Пример майского отскока 2008 года:

2008

Кризис 2001 года:

2001

 

Для идеального шорта хотелось бы В. Но ее может и не быть, ведь каждый кризис уникальный.

2020

 

Как не перепутать отскок В с началом новой волны роста?

Первый способ примитивный и даже думать не надо. Если с уровней, которые будут в обзоре, формируются недельные разворотные модели, то открываем лонг по риску.

Идеальнее всего через опционы с нормальным сроком. Все таки это контренд. Половину продаем через 1 к 1, а вторую держим по дневке, куда дотянем.

В случае отбоя на недельном от целевых сопротивлений - поворачиваем в шорт. Тоже идеально опционами. Далее наблюдаем за поведением цены.

Отскок В отличается от фазы роста своей силой. Это быстрая ликвидация шортов. Во время этого отскока негатив игнорируется и выкупается. Актив прет без остановки. Так было в мае 2008 года. Это было впервые и мы были сильно озадачены.

Для коррекции В характерны невысокие объемы. Ее размер обычно не более 62-70% от волны а. Часто это тест зеркального уровня. В целевой зоне для шорта мы ищем свечную модель разворота.

Если вас интересуют основы волновой теории, почитайте книгу “Торговый хаос 1” Билла Вильямса . Кстати это первая книга по трейдингу, которую я изучала. Я была просто очарована ею. Хотя сейчас прекрасно понимаю, что она явно не для новичков.

 

А что если отскока не будет? Особенность нашей торговой системы - это идти за ценой. Мы не предсказываем разворот. Мы торгуем по тренду, пока разворот не случится на дневке.

Для успеха на текущем рынке достаточно всего лишь скользящей средней или любого другого трендового индикатора. Это позволит вам не стоять против сильного тренда. В итоге он вас вытянет.

Ниже приведены основные графики по состоянию на закрытие пятницы. Все уровни обозначены, а принцип торговли описан выше.

Недельный график SnP 500. Отскок в в идеале до 3000 и падение в район 2200. Идеальный сценарий и там покупка. Торгуем не предсказание, а рынок и держим в голове эту картинку.

sp

 

Текущие уровни вполне подходят для отскока:

mx1

 

Немецкий Dax на ключевой поддержке. На уровне ждем реакцию (сегодня пока рынок торгуется крайне слабо в районе - 8%).

dax

 

Месячный график нефти марки Brent. Торгуется в районе низов. Вполне возможен поход в район 20 долларов. Там планировала смотреть лонг после разворота.

brent

 

Индекс RTSI, недельный график:

rtsi

 

Еще раз хочу подчеркнуть, что уровни это хорошо, но тренд важнее. Условия для отскока есть - просто беспрецедентная поддержка рынка от ФРС и других центробанков. Думаю, новости вы читали, пересказывать не буду.

 

Анонс

Пока бушует вирус и объявлен карантин, приглашаем вас на практический тренинг по опционам. Время пролетит быстрее и с пользой в кругу единомышленников. Умение торговать на бирже настоящее антикризисное и даже антивирусное решение! Читайте детали по ссылке и присоединяйтесь:
ПОДРОБНЕЕ

 

Торговые идеи с 3 по 6 марта 2020 года

Опубликовано в Вторник, 03 марта 2020 15:00 Автор

Что произошло на прошлой неделе?

Историческое событие, которое будут изучать в книгах будущие трейдеры: максимальное недельное снижение американского рынка. Многие акции снизились более чем на 20% от своих максимумов. Причина - уменьшение деловой активности вначале в Китае, перспективы распространиться на весь мир. Неявная причина: перегретость рынков, все проф. трейдеры были настроены на коррекцию, просто не было повода.

Российский рынок также упал.

ВАЖНО! Объемы в пятницу были огромны. Простая стратегия- это выше пятничной свечи рост, а ниже шорт.

Текущая неделя может быть техническим отскоком. Но, глобальные позиции открывать рано.

Что происходит сейчас? Что повлияет на рынок?

Рынки будут ждать сигналов, куда двигаться дальше.

Обратите внимание на недельные уровни, на которых остановился российский рынок.

 

 На графике нет ответа будет отбой или пробой. Есть только наличие уровня. И цена пришла к нему. Факторы, которые повлияют на отбой или пробой еще не сформировались.

В пятницу, глядя на происходящее, в поддержку рынков выступил ФРС. Пообещал поддержать. Обычно это вливание и понижение ставок.

В четверг и пятницу заседание ОПЕК. Трейдеры надеются на сокращение добычи.

Основным фактором к росту могут стать хорошо данные по борьбе с коронавирусом. Или, если вирус сам пойдет на снижение.

В России есть также внутренние новости: обострение в Сирии.

В сухом остатке. На текущей неделе можно торговать локально. Идеи по закрытию недели.

 

Посмотрим еще на главные бумаги индекса: Сбербанк и Газпром.

  gazprom

 В Газпроме я по-прежнему в шортах. Сопротивление 220, там также по плану шорт при наличие сигнала по часу. Лонги выше пятничного падения.

В Сбербанке благополучно закрылся шорт. Бумага выпала их сжатия - клин.

Это достаточно сильная фигура. будем шортить а лонги также в случае поглощения прошлой недели и формирования ложного пробоя.

В нефти технический отскок в район 57-59, о смене тренда также говорить нельзя пока.

Мы настроены на более боковое движение, на зализывание ран трейдерами на этой неделе. Часто, после таких сливов торговать просто не кому.

 

Надеюсь, вы находитесь на правильной стороне и извлекаете возможности из текущего бурного движения.

 

Прибыльной вам торговли!

 

Торговые идеи с 24.02.2020 по 29.02.2020 года.

Опубликовано в Вторник, 25 февраля 2020 18:16 Автор

Коррекция на рынке развивается по ранее описанному сценарию. Сегодня мы будем анализировать тенденцию на недельных графиках.

 

Первая цель снижения индекса RTSI - 1400 пт. С этих уровней уже могут покупки. Но, внимательно проанализировав график, очевидно что крайняя точка и лучшая для лонга это 1270 пт. Будем смотреть реакцию на первый и второй уровни. Пока шорты.

RTSI

 

Пара USD/RUB. Агрессивные покупки от уровня 61 себя оправдали. Текущая неделя началась с пробоя вверх ключевого уровня 64,5. Сейчас это поддержка для покупки. Для недельного графика важна цена закрытия. Закрытие выше 64,5 на недельном - слом нисходящей тенденции. И это путь к 70.

USDRUB

 

Акции Сбербанка выглядят к хорошему падению. Но, снижаются достаточно медленно. Может, потому что мы в шортах и хочется по-быстрее? ))

Сбербанк

Ключевая поддержка 235. Там может быть отбой. Но, если не удержим - то падение продолжится. Ждем уровень.

 

Посмотрим индекс Московской биржи IMOEX.

IMOEX

Ключевая поддержка и уровень для покупок 2800-2900. Но, только если будет повод. Пробой уровня - смена тренда. Сейчас шорт.

 

Нефть Марки BRENT отбилась от сопротивления 60. Нисходящий тренд. Лонги выше 60. Для шортов - много поддержек в моменте. Если шортить, то на росте ( во время коррекций).

BRENT

 

Прибыльной вам торговли!

В прошлом обзоре был анализ среднесрочных тенденций. Сегодня анализ дневных графиков вместе с часовиками.

 

На фьючерсном рынке все активы выглядят как под копирку. Боковик с понижением в рисковых активах. План торговли по всем активам одинаков. Детальнее по активам:

 

Фьючерс на индекс РТС:

Фьючерс на индекс РТС

На дневном графике зрелый боковик 151 000 на 158 000. Идеальный шорт от верхней границы с целью 145 000 пт. Если мы просто пробиваем низ, то можем торговать шорт с младших периодов. Лонг только после выхода из боковика вверх.

 

Фьючерс на акции Сбербанка:

Фьючерс на акции Сбербанка

Алгоритм торговли тот же. Границы боковика.

 

Фьючерс на акции Газпрома:

Фьючерс на акции Газпрома

Боковик 23700 на 22500. Алгоритм тот же: шорт по часу от верха или ниже боковика. Лонги после пробоя вверх границы.

 

Фьючерс на пару USD/RUB:

Фьючерс на пару USDRUB

Тренд вверх, но в моменте боковик. Покупки от низа.

 

Фьючерс на нефть марки Brent:

Фьючерс на нефть марки Brent

Ей необходимо время отстояться после сильного движения. Очень красивый боковик на дневке. Внутри него можно работать от края, кто умеет. направлено торгуем в сторону выхода.

 

Удачной вам торговли.

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ
Brent
март 30, 2020 595
Сегодняшний обзор начнем с нефти марки Brent. Нефть открылась -8% и вышла в пятницу из…
rts
март 16, 2020 454
Финансовые рынки пережили худшую неделю с 2008 года. Уровень падения на основным индексам…
gazprom
март 03, 2020 350
Что произошло на прошлой неделе? Историческое событие, которое будут изучать в книгах…
RTSI
фев 25, 2020 640
Коррекция на рынке развивается по ранее описанному сценарию. Сегодня мы будем…
Свежие комментарии

Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств.
Начиная торговлю, убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли.
Все продукты и услуги нашей компании предназначены исключительно для использования в образовательных или ознакомительных целях.
Помните, что доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем.