Аккаунт
Подождите, заходим ...
Нет учетной записи? Зарегистрироваться
×

Новичку

Понедельник, 12 ноября 2018 17:38

Тренинг по торговле опционами на Московской бирже

Автор
Оцените материал
(4 голосов)

Закончился наш первый тренинг по торговле опционами на Московской бирже.  

В рамках занятий  были отработаны практические нюансы покупки опционов вместо фьючерсов. Мы не используем стратегии непокрытой продажи (выписывания) опционов ввиду повышенного риска данного вида торговли, особенно для начинающих трейдеров.

 

Примечательно, что никто из участников курса ранее не работал с данным инструментом, но это не вызвало затруднений в их освоении.

 

Опционы - это не новая стратегия или метод. Это финансовый инструмент, при помощи которого вы можете заработать наряду с торговлей  фьючерсами.

Он не заменяет, а скорее, органично дополняет, фьючерс в торговле и отлично подходит для позиционной торговли.

 

Для принятия решения о целесообразности  изучения опционов и их использования давайте рассмотрим  присущие им плюсы:

  • Торговля всегда ведется от покупки и нет необходимости ставить стоп.
    Вся стоимость опционов и есть риск. Если опцион стоит 700 рублей, значит больше потерять невозможно.
    Это преимущество удобно использовать при входе перед праздниками, выходными или на вечерке. Именно в это время формируется большинство часовых сигналов.
    Кстати, это свойство опциона - серьезный аргумент для трейдеров, у которых проблема с установкой стопов.
  • Одна идея - один вход. Применяем принцип ставок: есть идея - купили опцион. Никогда не случится так, как часто бывает с фьючерсами - идея есть, а вот вошли с третьего раза. В итоге на движении только отбили стопы. Исполнение идеи через опционы уменьшает просадку и дает возможность увеличивать риск в сделке.
  • Мы допускаем покупку опционов до 10% от счета, при обычном риске во фьючерсах 1-2% в сделку. Тем не менее, не все идеи закнчаться в плюс. И это нормально.
    Еще одна фишка опционов: то, что “не пошло” можно поставить на отскок.
    И  сократить количество убыточных сделок. Например, покупали лонг от уровня. Но он пробился. Ставим лимитную заявку на закрытие сделки “ на отскок”, т.к.  пробитые уровни часто тестируются.
  • Гарантийное обеспечение в разы меньше, чем во фьючерсах.
    Например, чтобы купить 1 фьючерс РТС нам надо 18000 рублей, а для покупки опциона -  от 1 до 4 тысяч рублей в зависимости от выбранного опциона.
  • С опционом не надо ждать идеально точный вход. Даже если цена уже ушла от точки входа можно  спокойно войти в сделку с понятным риском.
    Опцион - очень гибкий инструмент. Комбинируя опционы, можно создать разные конструкции для  одной идеи.
  • Благодаря вышеописанным преимуществам, опционы просто и удобно покупать прямо с телефона, используя мобильное приложение от брокера.
    Этот пункт пришелся по вкусу всем, особенно тем, кто занят на работе или в своем бизнесе, и не может  постоянно находиться у терминала.

Есть у опционов и недостатки:

  • Низкая ликвидность и больше спред, чем во фьючерсах. Реально можно торговать только три инструмента : Ртс, доллар/рубль и нефть.
    С другой стороны, на нашем рынке высокая корреляция и этих инструментов вполне хватает.
    А 100 контрактов опционов на ртс, например, можно купить в диапазоне 50-100 пт., что незначительно в рамках часовых и дневных свингов.
  • Заработок в рублях на одинаковом движение во фьючерсе будет значительно больше, чем на опционе в расчете на 1 контракт.
    Но, так как в покупку опциона мы вкладываем в 5-10 раз меньше денег (ГО) доходность сделки  возрастает. А ограниченный размер риска в опционах позволяет вкладывать больший риск в сделку, повышая абсолютный доход.
  • При торговле опционами важную роль играет срок на который мы берем инструмент. Здесь можно не угадать. И опцион не принесет прибыли.
    Но понимая закономерности движения цены на разных таймфреймах, или комбинируя опционы в сделке, можно нивелировать этот недостаток.

 

Тренинг носил практический характер, По другому  - не научишься. Изучаемые алгоритмы разбирались на реальных рыночных ситуациях и сделках.

За два месяца совместной работы нам посчастливилось застать как трендовый так и застойно-боковой рынок. Трендовые участки - лучшая стадия для направленной торговли опционами. А  вот 2х-3х недельные консолидации заставляют более внимательно подходить к выбору опциона для покупки.

Ниже вы можете видеть результаты  и примеры сделок из чата.

Из непривычного - это принятый расчет результата в % а не в 1 к 1,  2 к 1 и т.д.

 

 

В дополнение прилагаю отзывы участников тренинга об опционах:

..Я смотрю за плюсами опционов. Риски меньше. И сидишь спокойно, не думаешь: “0,1% через ночь/выходные переносить или всю позицию. Не нужно точно входить и стоп 100% ограничен при длинных позициях и спредах.
Александр

Инструмент интересный. Со своими преимуществами.
Владимир
...Хороший курс! Все понятно и доступно. До этого курса мой опыт в торговле составлял 2 месяца и этого опыта мне оказалось достаточно, чтобы разобраться в торговле опционами в этом курсе. Опционы позволяют торговать в более комфортном психологическом уровне, минимизировать риски.
Александр
Обучение прошло с пользой, до него не имел представления об опционах, теперь есть понимание для чего он и варианты его использования.
Владимир
..Обучение хорошее, материал излагается доступно, учителя большую часть времени на связи и отвечают на вопросы. Теория дается качественная и по делу, остается только практиковаться.
Дарья

 

 

Так как, в сентябрьскую группу успели не все желающие, то по их просьбе мы делаем еще одну небольшую группу.

Если вы также планировали добавить опционы в свою торговлю, приглашаем вас присоединиться к обучению в ноябре, пока активный рынок.

Новая группа стартует 19 ноября. С учетом новогодних праздников, курс продлится до середины января.

 

Прибыльной вам торговли.

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ
Индекс РТС
июль 15, 2019 394
На прошлой неделе мы обращали ваше внимание на ключевой уровень, на котором остановил…
Недельный график индекса РТС
июль 08, 2019 394
Индекс РТС по-прежнему находится в восходящем канале. Прошлая неделя закрылась на очень…
001
мая 21, 2019 824
Добрый день, уважаемые трейдеры. Неделя обещает быть интересной. Состоялось событие,…
001
мая 13, 2019 676
Начало мая традиционно отпуск на российском рынке. Много выходных и гепы. В итоге рынок…
Свежие комментарии

Что еще почитать на эту тему

Все элементы
Мероприятия
О торговле
Новичку
Показать еще ЗАГРУЖАЮСЬ... ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЬШЕ НЕТ

Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств.
Начиная торговлю, убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли.
Все продукты и услуги нашей компании предназначены исключительно для использования в образовательных или ознакомительных целях.
Помните, что доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем.

Договор конфиденциальности

 

Портал https://fortsforyou.com/ (далее по тексту Проект), является информационным интернет-ресурсом.

В рамках данного Проекта осуществляется сбор персональных данных клиентов, которые необходимы для обработки и доставки заказов, сделанных клиентами. Также в рамках Проекта можно бесплатно подписаться на получение видеоурока, где при подписке также производится сбор персональных данных.

Перед вводом своих данных в форму подписки, ознакомьтесь с условиями политики конфиденциальности.

В работе Проекта принимаются во внимание следующие принципы политики конфиденциальности:

  • Личные сведения, которые вводятся в форму подписки или форму подачи заявки на получение информационного продукта, не разглашаются, не передаются третьим лицам и не распространяются другими способами никогда и ни под каким предлогом. Полная приватность подписчиков Проекта гарантируется.
  • Ответы на вопросы, поступающие в службу поддержки, могут публиковаться на страницах Проекта с цитированием самого вопроса, но данные задавшего вопрос человека раскрываться не будут, если только он сам об этом не попросит.
  • В рамках Проекта постоянно проводятся различные маркетинговые исследования аудитории. Они ведутся с помощью опросов, голосований и анкет. Результаты исследований могут быть опубликованы на любой странице Проекта, при этом анкетные и иные данные участников голосований и опросов публиковаться не будут.

Вводя свои данные в форму подписки или форму подачи заявки на приобретение информационного продукта , принимая участие в голосованиях и опросах, отправляя запросы в службу поддержки, вы тем самым принимаете условия настоящей политики конфиденциальности.

Хотите получить
три видеоурока по биржевой торговле
БЕСПЛАТНО?
Регулярные обзоры рынка, свежие идеи и сделки теперь в телеграм чате         Подключайся бесплатно