Аккаунт
Подождите, заходим ...
×

Новичку

Четверг, 16 марта 2017 13:36

Что такое фьючерсы, торговля фьючерсами

Автор
Оцените материал
(1 Голосовать)
torgovlya-fjuchersami torgovlya-fjuchersami

Фьючерсы придумали для производителей и покупателей продукции. Когда не было биржевых контрактов, такие сделки заключались как обычные хозяйственные договора. Две стороны договаривались, что в определенное время в определенном месте и в оговоренном объеме фермер поставит зерно по цене, которую они фиксируют сейчас. Такие договора есть и у нас. Фактически это страховка от изменения цены, которая абсолютно никому не нужна. Бизнесу необходима стабильность, а трейдерам – колебания цен...

 

1. Фьючерсы

fjuchersТермин фьючерсы происходит от англ Future, что значит будущее. Фермер продавал свой будущий урожай и уже на момент посева знал, почем он его продал. Если на момент поставки цены выше, то он не до заработал. Покупатель зерна также мог составить бизнес-план и планировать расходы, зная почем у него будет зерно. Если цены на момент поставки выше, он еще и в дополнительной прибыли. Чтобы бизнесмены исполнили свои обязательства, они вносили гарантийное обязательство – часть стоимости контракта.

Позже такие контракты стандартизировали и запустили торговаться на биржу. Теперь каждому предпринимателю можно застраховать себя от изменения цены на продукцию в будущем. Эта операция называется хеджированием.

1.1. Фьючерс на товар

fjuchers na neftСрочный биржевой контракт купли-продажи определенного товара, при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке поставки товара. Остальные параметры актива (количество, качество, упаковка, маркировка и т. п.) оговорены заранее в спецификации биржевого контракта. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса.
Например: фьючерс на нефть, фьючерс на золото

 

 


1.2. Валютный фьючерс

fjuchers na dollarКрайне необходимый, в наше время, потому он такой и популярный. Это договор купли-продажи валюты в будущем, по которому продавец принимает обязательство продать, а покупатель — купить определенное количество валюты в будущем по установленному на момент сделки курсу.
Например: фьючерс на доллар рубль

 

 


1.3. Фьючерс на индексы

fjuchers na indeks rtsКогда в качестве базового актива используется какой-либо фондовый индекс, и предметом торгов становится значение индекса. Сделку с фьючерсом на индекс это сделка на пакет ценных бумаг, входящих в расчёт индекса. Фьючерсы на индексы бывают только расчетные.
Например: фьючерс на индекс РТС

 

 

 


1.4. Фьючерс на акции

fjuchers na akciiСрочный биржевой контракт купли-продажи акций компании, при заключении которого, стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке поставки акций. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса.
Например: фьючерс Сбербанка, фьючерс ЛУКОЙЛ, фьючерс на газпром

 

 

 


1.5. Другие фьючерсы

Как вы поняли, базовым активом для фьючерса могут быть практически все торгуемые инструменты, даже процентная ставка.


2. Как торговать фьючерсамиkak torgovat fjuchersami

Рынок, на котором торгуются фьючерсы, называют срочным рынком, так как каждый инструмент имеет срок окончания обращения. Если хотите научиться торговать фьючерсами, пройдите обучение в нашей бесплатной школе трейдинга. Примеры наших сделок и наших учеников.

2.1. Коды фьючерсов

Срок окончания обращения фьючерса кодируется в их названии.  Например, фьючерс на индекс РТС RI -3.17 заканчивается в третьем месяце 2017 года обычно в середине месяца 15 числа. Когда он закончится (правильно говорить эксперируется), мы будет торговать следующий по очереди контракт RI -6.17. То есть каждые три месяца, а в некоторых активах и каждый месяц, трейдеры закрывают свои позиции, и начинают торговать другой инструмент. Соответственно, для удержания долгосрочных позиций он подходит не очень.
Расшифровка самых популярных фьючерсов.

2.2. Где торговать фьючерсами

В России:

  • Московская биржа;
  • Фондовая биржа Санкт-Петербурга.

Ведущими мировыми фьючерсными биржами являются:

  • Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange — CME);
  • Нью-Йоркская товарная биржа (New York Mercantile Exchange — NYMEX, входит в CME Group).

2.3. Плюсы торговли фьючерсами

Сейчас фьючерсы самый любимый инструмент у трейдеров, и преимущества торговли фьючерсами очевидны:

  • Оплата части стоимости (6-й или 10-й). И это значит, что может купить в 10 раз больше товара, чем денег на счету, соответственно заработок будет тоже в 10 раз выше;
  • возможность продавать то, чего у тебя нет. Помните фермера, который продает зерно, а его  у него нет;
  • самые низкие комиссионные;
  • высокая ликвидность внутри дня.

3. Видео-урок: Фьючерсы

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ
001
окт 15, 2019 185
На прошлой неделе шикарно отработали все точки, которые были в обзоре. Но вот с…
001
окт 08, 2019 206
Начинаем обзор с фьючерса на индекс РТС (RIZ9), дневка + час. Нисходящее движение…
001
сен 30, 2019 269
Традиционно начинаем обзор с индекса RTSI. В каждом обзоре уже в течение нескольких…
001
сен 23, 2019 290
Индекс РТС сформировал проторговку от июльских максиумов и сегодня выходит из нее вниз.…
Свежие комментарии

Что еще почитать на эту тему

Все элементы
Мероприятия
О торговле
Новичку
Показать еще ЗАГРУЖАЮСЬ... ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЬШЕ НЕТ

Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств.
Начиная торговлю, убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли.
Все продукты и услуги нашей компании предназначены исключительно для использования в образовательных или ознакомительных целях.
Помните, что доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем.