Аккаунт
Подождите, заходим ...
Нет учетной записи? Зарегистрироваться
×

Блог

Тренинг по торговле опционами на Московской бирже

Опубликовано в Понедельник, 12 ноября 2018 17:38 Автор

Закончился наш первый тренинг по торговле опционами на Московской бирже.  

В рамках занятий  были отработаны практические нюансы покупки опционов вместо фьючерсов. Мы не используем стратегии непокрытой продажи (выписывания) опционов ввиду повышенного риска данного вида торговли, особенно для начинающих трейдеров.

 

Примечательно, что никто из участников курса ранее не работал с данным инструментом, но это не вызвало затруднений в их освоении.

 

Опционы - это не новая стратегия или метод. Это финансовый инструмент, при помощи которого вы можете заработать наряду с торговлей  фьючерсами.

Он не заменяет, а скорее, органично дополняет, фьючерс в торговле и отлично подходит для позиционной торговли.

 

Для принятия решения о целесообразности  изучения опционов и их использования давайте рассмотрим  присущие им плюсы:

  • Торговля всегда ведется от покупки и нет необходимости ставить стоп.
    Вся стоимость опционов и есть риск. Если опцион стоит 700 рублей, значит больше потерять невозможно.
    Это преимущество удобно использовать при входе перед праздниками, выходными или на вечерке. Именно в это время формируется большинство часовых сигналов.
    Кстати, это свойство опциона - серьезный аргумент для трейдеров, у которых проблема с установкой стопов.
  • Одна идея - один вход. Применяем принцип ставок: есть идея - купили опцион. Никогда не случится так, как часто бывает с фьючерсами - идея есть, а вот вошли с третьего раза. В итоге на движении только отбили стопы. Исполнение идеи через опционы уменьшает просадку и дает возможность увеличивать риск в сделке.
  • Мы допускаем покупку опционов до 10% от счета, при обычном риске во фьючерсах 1-2% в сделку. Тем не менее, не все идеи закнчаться в плюс. И это нормально.
    Еще одна фишка опционов: то, что “не пошло” можно поставить на отскок.
    И  сократить количество убыточных сделок. Например, покупали лонг от уровня. Но он пробился. Ставим лимитную заявку на закрытие сделки “ на отскок”, т.к.  пробитые уровни часто тестируются.
  • Гарантийное обеспечение в разы меньше, чем во фьючерсах.
    Например, чтобы купить 1 фьючерс РТС нам надо 18000 рублей, а для покупки опциона -  от 1 до 4 тысяч рублей в зависимости от выбранного опциона.
  • С опционом не надо ждать идеально точный вход. Даже если цена уже ушла от точки входа можно  спокойно войти в сделку с понятным риском.
    Опцион - очень гибкий инструмент. Комбинируя опционы, можно создать разные конструкции для  одной идеи.
  • Благодаря вышеописанным преимуществам, опционы просто и удобно покупать прямо с телефона, используя мобильное приложение от брокера.
    Этот пункт пришелся по вкусу всем, особенно тем, кто занят на работе или в своем бизнесе, и не может  постоянно находиться у терминала.

Есть у опционов и недостатки:

  • Низкая ликвидность и больше спред, чем во фьючерсах. Реально можно торговать только три инструмента : Ртс, доллар/рубль и нефть.
    С другой стороны, на нашем рынке высокая корреляция и этих инструментов вполне хватает.
    А 100 контрактов опционов на ртс, например, можно купить в диапазоне 50-100 пт., что незначительно в рамках часовых и дневных свингов.
  • Заработок в рублях на одинаковом движение во фьючерсе будет значительно больше, чем на опционе в расчете на 1 контракт.
    Но, так как в покупку опциона мы вкладываем в 5-10 раз меньше денег (ГО) доходность сделки  возрастает. А ограниченный размер риска в опционах позволяет вкладывать больший риск в сделку, повышая абсолютный доход.
  • При торговле опционами важную роль играет срок на который мы берем инструмент. Здесь можно не угадать. И опцион не принесет прибыли.
    Но понимая закономерности движения цены на разных таймфреймах, или комбинируя опционы в сделке, можно нивелировать этот недостаток.

 

Тренинг носил практический характер, По другому  - не научишься. Изучаемые алгоритмы разбирались на реальных рыночных ситуациях и сделках.

За два месяца совместной работы нам посчастливилось застать как трендовый так и застойно-боковой рынок. Трендовые участки - лучшая стадия для направленной торговли опционами. А  вот 2х-3х недельные консолидации заставляют более внимательно подходить к выбору опциона для покупки.

Ниже вы можете видеть результаты  и примеры сделок из чата.

Из непривычного - это принятый расчет результата в % а не в 1 к 1,  2 к 1 и т.д.

 

 

В дополнение прилагаю отзывы участников тренинга об опционах:

..Я смотрю за плюсами опционов. Риски меньше. И сидишь спокойно, не думаешь: “0,1% через ночь/выходные переносить или всю позицию. Не нужно точно входить и стоп 100% ограничен при длинных позициях и спредах.
Александр

Инструмент интересный. Со своими преимуществами.
Владимир
...Хороший курс! Все понятно и доступно. До этого курса мой опыт в торговле составлял 2 месяца и этого опыта мне оказалось достаточно, чтобы разобраться в торговле опционами в этом курсе. Опционы позволяют торговать в более комфортном психологическом уровне, минимизировать риски.
Александр
Обучение прошло с пользой, до него не имел представления об опционах, теперь есть понимание для чего он и варианты его использования.
Владимир
..Обучение хорошее, материал излагается доступно, учителя большую часть времени на связи и отвечают на вопросы. Теория дается качественная и по делу, остается только практиковаться.
Дарья

 

 

Так как, в сентябрьскую группу успели не все желающие, то по их просьбе мы делаем еще одну небольшую группу.

Если вы также планировали добавить опционы в свою торговлю, приглашаем вас присоединиться к обучению в ноябре, пока активный рынок.

Новая группа стартует 19 ноября. С учетом новогодних праздников, курс продлится до середины января.

 

Прибыльной вам торговли.

Как не пропустить крупный разворот на рынке?

Опубликовано в Четверг, 26 июля 2018 16:21 Автор

Криптовалюты не являются нашим основным бизнесом, но пройти мимо данной темы трейдер спокойно не может. Мы  сделали небольшие инвестиции в портфель голубых фишек в феврале этого года. В то время биткойн опустился к отметки 6 000. Идея также активно обсуждалась в наших торговых чатах. Некоторые трейдеры присоединились к этой идее. Честно говоря, мы не сильно обращали внимания на колебания графика, так как инвестиция сделана надолго, а цена стала дрейфовать около февральских минимумов.

Кстати, такие рынки обычно никому не интересны. Но, это именно та фаза, когда за ценами надо следить, хотя бы раз в неделю.

16 июля после максимального сжатия, цена начала медленно выходить из боковика.

kb8uzj

 

Скрин из публичного трейдерского телеграмм чата от 16-го июля.

kb8v88

 

Сейчас стоимость биткойна уже достигла 8 260 долл. Если криптовалюты находятся в зоне ваших интересов - самое время обратить на них внимание.

Работать лучше от коррекций, а не брать по текущим ценам. Естественно, помним о рисках и о том, что вероятность положительного исхода любого графического паттерна всего лишь 50%.

Когда начинается новая волна роста, обычно первые движения идут с более глубокими откатами, а вот в зоне кульминации - их практически нет.   

Мы в своей практике весьма успешно прошли вершины рынков 2008 и 2011 года и дно 2009. А вот с разворотом 2015-го, что то пошло не так)). Вывод, который сделали для себя (он полностью подтверждается многочисленными статьями и публикациями):

Лучшее время для инвестиций: когда рынок или актив не популярный, когда коррекция составила от 60 до 80 процентов последнего роста. В это время о рынке не говорят совсем, либо очень пессимистично. Соответственно худшее время для вложений - когда об активе пестрят сотни заголовков в изданиях и в интернете. Когда идет массовый психоз, а цены взлетают вертикально.

 

Когда вы впервые сталкиваетесь с кульминаций, поведение участников рынка поражает: уважаемые люди со всех сторон авторитетно убеждают в том что праздник алчности будет длится вечно.

В марте 2009 года менеджеры нашей компании на оснований рекоменаций трейдеров предлагали вложить день в акции, которые,  подешевели к тому моменту на 99% в долларе. Из всех клиентов компании это сделало несколько человек. На вершине рынка в 2017 - стояла очередь.

Если вы планируете инвестировать и делать это успешно, необходимо фактически сломать свои врожденные психологические установки, которые даны нашему роду для выживания. Научитесь игнорировать мнение большинства. Просто анализируйте графики. Новостной фон поможет отследить истерию.

 

Чтобы не попасть в ловушку общественного мнения, всем начинающим инвесторам очень важно выполнить следующее упражнение:

  • Найдите на графике крупные годовые экстремумы.
  • Посмотрите даты.
  • Попробуйте раздобыть газеты, журналы либо публикации того времени.
  • Сохраните их отдельно как “дно и вершина рынка”.

Когда в следующий раз вы столкнетесь с явно перегретым рынком, и все вокруг будут говорит о  том, что наступила новая эра и актив обладает совершенно иными характеристиками, чем все любые другие в мира.  Его стоимость скоро будет сто миллионов евро США. Цена не может падать, потому что его мало и всем не хватить и все в таком духе. Вы возьмете свои заметки и почитаете, что все это случалось и ранее. И тюльпан мог торговаться дороже дома, и российский рынок это тихая гавань и нас это не коснется, и биткойн будет стоить миллион уже совсем скоро. Это все уже было в прошлом, и обязательно случится в будущем.

Рынок цикличен и в этом вся его природа. Настроение участников рынка подобно маятнику: оно меняется по параболе от полного пессимизма до эйфории.

На мой взгляд, дно рынка заметить гораздо сложнее. Здесь помогут именно навыки чтения графиков, хотя будьте готовы к тому что придется делать несколько проб, прежде чем рынок развернется.

В нашей практике случались явные кульминации, после которых рынок не разворачивался, а дрейфовал или рос еще длительное время. Примером может быть текущий рост американских индексов. Подход нельзя применять линейно, а только в комплексе всех факторов. И помнить о вероятности любого прогноза как 50/50.

 

Если вам интересен трейдинг и инвестиции, присоединяйтесь к нашему бесплатному каналу в телеграмм: @private_trading. Здесь мы публикуем свои торговые идеи, взгляд на рынок, статьи  и много другой полезной информации.

 

Делитесь своими наблюдениями о смене циклов в комментариях!

 

 

Пример сделки в рамках дневного импульса.

Опубликовано в Пятница, 20 июля 2018 10:30 Автор

После непродолжительной консолидации Si-9.18 разродился вверх.

Вход в Сделку 1 выполнен от края ценового диапазона в рамках предполагаемого дневного импульса по правилам методики "Торговля от крайних уровней".

Вход (Сделка 2) сделан по методике торговли ударного дня.

Выход в районе важного дневного сопротивления и круглого числа (64000).

siu8

siu82

В обеих сделках использовалась частичное закрытие позиции для снятия рисков.

 

Алгоритм анализа рынка, выбора подобных точек входа и самого момента открытия сделки с небольшим стопом, мы отрабатываем в рамках профильного мастер-класса. Ближайший стартует в понедельник и продлится месяц.

 

Учитывая, что сейчас лето, мы не собирали большую группу. Поэтому участники предстоящего мероприятия смогут работать с нами в реальном рынке индивидуально (по желанию конечно).

За 30 дней отработать навыки совершения подобных сделок.

За дополнительной информацией - пишите нам на fortsforyou@gmail.com или заказывайте обратный звонок.

 

Простое решение для прибыльной торговли

Опубликовано в Среда, 11 июля 2018 18:35 Автор

Чтобы достичь успеха в новом деле, необходимо изучать много  теории и еще больше практиковаться. Это базовая установка, знакомая нам с детства. Чем больше работаешь - тем ярче результат.

Безусловно, трейдинг не является исключением. Вот только много работать -  совершенно не значит проводить сутки у терминала или изучать как можно больше методик. Именно в этом и кроется основная ловушка бизнеса.

 

Недавно мы провели  эксперимент, который уже дал весьма интересный результат.  Мы взяли небольшую группу учеников и выбрали для торговли одну единственную ситуацию. Правила описаны достаточно жестко и однозначно, как для робота.

Да, соглашусь, одна единственная ситуация на отдельном рынке - это весьма сложное испытание для психики трейдера. И не каждый его выдержит.

Практически все участники эксперимента имели достаточный багаж знаний за плечами, чтобы торговать как минимум три или четыре ситуации в день. А вот сделать 10 однотипных сделок за месяц редко кому под силу. Переторговка - главнейший враг трейдера.

Выполнило задание всего 7 человек. И  два участника идеально - с минимальными отклонениями от системы. Кстати, обе девушки - Оля и Елена.

У Елены по факту оказалось 90% прибыльных сделок, у Оли - 80 %. Учитывая, что среднее вознаграждение  примерно 2 к 1, матожидание просто отличное!

Результат оказался  даже лучше чем мы ожидали! При этом обычная торговля девушек была  гораздо скромнее.

Найти крайне дисциплинированных трейдеров - большая удача. И мы продолжаем работать с Олей и Еленой. И вот закончился еще один месяц торговли. Очередные результаты весьма впечатляющие:

001

У Елены пока всего 4 сделки , из которых три положительных.

Нам очень приятно видеть такие высокие показатели, но суть этого поста не только в том, чтобы вместе порадоваться за девушек..

Здесь напрашивается ряд вопросов.

Действительно ли трейдинг тяжелый труд или мы таким его делаем?

В какой момент необходимо прикладывать усилия?

А когда лучше расслабится?

А может мы слишком стараемся?

И действительно ли высокая работоспособность, интеллект и социальная ответственность являются залогом успеха в трейдинге?

 

После 10 лет торговли я могу с уверенностью сказать какие действия обеспечат регулярную прибыльность биржевой торговле:

  • Не стоит изучать много моделей и ситуаций, возьмите одну и доведите ее до совершенства.
  • Работайте много на этапе подготовке к торговле.Просмотрите сотни графиков, анализируя один паттерн. Соберите максимум  информации об этой модели.
  • Четко и досконально продумайте риск-менеджмент. Если возможно - ограничьте риски на уровне брокера или автоматизируйте этот процесс.
  • Приступайте к торговле. Поставьте цель безукоризненно выполнить 10 сделок. Никаких денежных целей на этом периоде.
  • Если результат совпадает с учебным и полностью устраивает, увеличивая риски.
  • Вы можете добавить еще один паттерн на этом этапе, но отработать его стоит по данному алгоритму. И важно! Торгуйте разные на разных активах, тогда не запутаетесь.
  • Торгуйте с помощью оповещений, лимиток или отложенных ордеров - это единственный способ сохранить психическое здоровье.

Описанный порядок действий -  достаточно быстрый путь в профессии, но  к сожалению, он мало кем применяется. Чаще всего, на старте изучается слишком много материала, но  без должной проработки. А знания приобретаются путем набивания шишек и потери значительных сумм в реальных торгах.

 

Торговлю на бирже выбирают уверенные, амбициозные и очень работоспособные люди. Но, эти личные качества наносят непоправимый вред счетам. Мы слишком стараемся. Торговля алертами, следование простейшей системе, торговля пару часов в день - все это крайне противоречит стандартному представлению о труде.

 

Чтобы устранить такую ситуацию  мы создали мини- курс “Прибыльный трейдер за 60 дней”.

В течение двух месяцев трейдеры, независимо от их компетенции, досконально изучают одну модель , отрабатывают ее до автоматизма под нашим контролем. Обучение также подходит для новичков, так как автоматически они получают доступ ко всей необходимой базовой информации - от основ бизнеса до нюансов риск - менеджмента и работы с торговым терминалом.

Основная задачи этого 60-дневного периода: понять, как правильно работает данный бизнес, приучить себя к дисциплине и простоте принятия решений, отработать единственную прибыльную модель до автоматизма, вести отчетность, соблюдать риск - менеджмент.

Детали этого курса, отзывы самих участников и их сделки вы можете посмотреть, перейдя по ссылке “Прибыльный трейдер за 60 дней”.

Делитесь своими наблюдениями, идеями и результатами в комментариях.

 

Трейдинг очень востребованное и перспективное занятие. Но, он требует большого опыта, огромной концентрации внимания и выполнения рутинных ежедневных ритуалов.

После обучения, обычно, проходит достаточно много времени до того момента, как у трейдера получается забирать с рынка регулярную прибыль.

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ
июль 25, 2018 656
Сегодня в 17:30 МСК статистика по нефти Технически рисуется отбой от низа диапазона, с…
июль 13, 2018 392
Хоть и пятница 13 сегодня, но рынок дал точки входа. Если не ждать от него многого и не…
июль 06, 2018 326
RTS-9.18 Фьючерс на индекс ртс куплен в рамках утреннего торгового плана в нашем…
июнь 29, 2018 373
РТС и Сбер Покупка фьючерсов на индекс РТС и акции Сбербанк были выполнена в рамках…
Свежие комментарии

Что еще почитать на эту тему

Все элементы
Новичку
О торговле
Психология
Показать еще ЗАГРУЖАЮСЬ... ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЬШЕ НЕТ

ПОДПИСКА НА НОВЫЕ СТАТЬИ

Получайте свежие публикации первыми на свой почтовый адрес.

*Мы не передаем данные третьим лицам и не рассылаем спам
logo footer2

Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств.
Начиная торговлю, убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли.
Все продукты и услуги нашей компании предназначены исключительно для использования в образовательных или ознакомительных целях.
Помните, что доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем.

Консультация

Заполните поля в форме, и мы свяжемся с вами для более подробной информации

Договор конфиденциальности

 

Портал https://fortsforyou.com/ (далее по тексту Проект), является информационным интернет-ресурсом.

В рамках данного Проекта осуществляется сбор персональных данных клиентов, которые необходимы для обработки и доставки заказов, сделанных клиентами. Также в рамках Проекта можно бесплатно подписаться на получение видеоурока, где при подписке также производится сбор персональных данных.

Перед вводом своих данных в форму подписки, ознакомьтесь с условиями политики конфиденциальности.

В работе Проекта принимаются во внимание следующие принципы политики конфиденциальности:

  • Личные сведения, которые вводятся в форму подписки или форму подачи заявки на получение информационного продукта, не разглашаются, не передаются третьим лицам и не распространяются другими способами никогда и ни под каким предлогом. Полная приватность подписчиков Проекта гарантируется.
  • Ответы на вопросы, поступающие в службу поддержки, могут публиковаться на страницах Проекта с цитированием самого вопроса, но данные задавшего вопрос человека раскрываться не будут, если только он сам об этом не попросит.
  • В рамках Проекта постоянно проводятся различные маркетинговые исследования аудитории. Они ведутся с помощью опросов, голосований и анкет. Результаты исследований могут быть опубликованы на любой странице Проекта, при этом анкетные и иные данные участников голосований и опросов публиковаться не будут.

Вводя свои данные в форму подписки или форму подачи заявки на приобретение информационного продукта , принимая участие в голосованиях и опросах, отправляя запросы в службу поддержки, вы тем самым принимаете условия настоящей политики конфиденциальности.

Хотите получить
три видеоурока по биржевой торговле
БЕСПЛАТНО?